Junior Fund Accountant Officer (m/f/d)

In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre 3.500 professionisti in Italia e nel mondo. La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare innovazione: dall’automazione intelligente al customer care evoluto. Il nostro mindset è racchiuso in tre parole: Simplify. Innovate. Moltiply.

Per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari), siamo alla ricerca di:

Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese:

• Presidio e oversight delle attività svolte dai Fund Administrator e dalle Banche Depositarie, garantendo la corretta esecuzione dei processi amministrativi, contabili e operativi relativi ai Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di diritto italiano, lussemburghese e irlandese.
• Effettuare attività di NAV Oversight, analizzando le evidenze contabili ricevute, investigando eventuali anomalie e coordinando le attività di remediation lungo l'intero processo di produzione e pubblicazione del NAV, assicurandone accuratezza, completezza e tempestività.
• Verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni di investimento e disinvestimento, dei flussi di cassa, dei ratei e risconti, delle scritture di assestamento e delle movimentazioni patrimoniali dei fondi.
• Interfacciarsi con le diverse controparti interne ed esterne per la raccolta, verifica e validazione delle informazioni necessarie alla gestione ordinaria dei fondi.
• Supportare le attività operative connesse agli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie), assicurando il corretto flusso informativo tra le diverse funzioni coinvolte.

Requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini;
• Almeno 1-2 anni di esperienza in ruoli amministrativi, contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o financial services;
• Buona conoscenza della contabilità generale e delle logiche di riconciliazione contabile;
• Buona padronanza di Excel e del pacchetto Office;
• Buona conoscenza della lingua inglese, in particolare scritta, per la gestione di documentazione e comunicazioni operative;
• Interesse per il mondo dell’Asset Management, dei fondi di investimento e dei servizi finanziari.

Saranno considerate un plus:

• esperienza in ambito fondi di investimento, Fund Administration, banca depositaria, asset management o società di servizi finanziari;
• conoscenza, anche di base, dei processi NAV, delle principali asset class e delle dinamiche operative dei fondi alternativi;
• familiarità con attività di controllo dati, quadrature, riconciliazioni, reporting operativo e analisi di anomalie.

Competenze personali:

• Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
• Capacità analitiche e orientamento al problem solving;
• Capacità organizzativa e attitudine alla gestione delle scadenze;
• Predisposizione al lavoro in team e al confronto con interlocutori diversi;
• Curiosità, proattività e disponibilità ad approfondire processi operativi complessi.

Altre informazioni:

• Cosa aspettarti da noi:
• La stabilità di un Gruppo consolidato;
• Gli stimoli di una realtà in costante crescita;
• Una realtà giovane e dinamica;
• Training: i primi mesi saranno caratterizzati da un periodo di formazione ampia e completa da parte delle nostre figure senior;
• La sede di lavoro è Milano (Zona Bicocca), raggiungibile con mezzi pubblici;
• L’inserimento è previsto in orario full-time.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e del D. Lgs. 96/26 in attuazione della Direttiva EU 2023/270). La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società partecipata da Moltiply Group.