Descrizione
AMMINISTRAZIONE E TESORERIA
- Gestione ciclo passivo (registrazione fatture fornitori Italia/CEE/Extra CEE)
- Scritture di assestamento e supporto alla chiusura di bilancio
- Pianificare i flussi finanziari e monitorare la liquidità aziendale.
- Gestire i rapporti strategici con gli istituti di credito e partner.
- Coordinare la redazione del bilancio d'esercizio e della reportistica.
- Supervisionare il controllo di gestione e l'analisi degli scostamenti.
- Ottimizzare il capitale circolante e la gestione del rischio di cambio.
- Redigere il budget economico, patrimoniale e i forecast finanziari.
- Gestione pagamenti fornitori
- Gestione pagamenti stipendi e contributi
- Gestione finanziamenti, mutui e leasing
- Predisposizione del cash flow previsionale
- Riconciliazione bancaria
Qualifiche:
- OBBLIGATORIOI conoscenza del gestionale AHR / Zucchetti /TEAMSYSTEM
- Esperienza nell'utilizzo di Excel
- Precisione, organizzazione e velocità operativa
- Capacità di gestione autonoma delle priorità
- Attitudine al problem solving
