In sintesi
- Mansioni: Gestisci registri contabili e fornisci report finanziari di alta qualità per i portafogli clienti.
- Azienda: TMF Group, leader nei servizi amministrativi a livello globale.
- Benefit: Lavoro ibrido, welfare policy e opportunità di formazione professionale.
- Altre informazioni: Ambiente dinamico con possibilità di crescita professionale.
- Perché questo lavoro: Unisciti a un team globale e fai la differenza nella contabilità dei fondi.
- Qualifiche: 3-5 anni di esperienza in contabilità dei fondi e conoscenza degli standard IFRS GAAP.
La retribuzione prevista è compresa tra 65700 - 80300 € per anno.
Non chiediamo mai pagamenti come parte del nostro processo di selezione e contattiamo sempre i candidati tramite i nostri account e piattaforme aziendali. Se ti viene chiesto un pagamento, è probabile che si tratti di una frode. Controlla se il ruolo che ti interessa è pubblicato qui, sul nostro sito web.
TMF Group è un fornitore leader di servizi amministrativi, aiutando i clienti a investire e operare in sicurezza in tutto il mondo. Siamo un'azienda globale con oltre 11.000 colleghi in più di 125 uffici in 87 giurisdizioni. Cerchiamo attivamente persone con talento e potenziale per prosperare in TMF Group, indipendentemente dal loro background, e offriamo opportunità di lavoro al più ampio spettro di persone. Una volta a bordo, nutriamo e promuoviamo individui talentuosi, assicurandoci che le posizioni senior siano aperte a tutti.
Scopri il Ruolo
L'Associate Fund Accountant è responsabile della manutenzione di registri contabili accurati e della fornitura di report finanziari di alta qualità per i portafogli dei clienti assegnati. Questo ruolo richiede una forte attenzione ai dettagli, conoscenza degli standard di contabilità dei fondi e un impegno per l'eccellenza operativa.
Responsabilità Chiave
- Contabilità e Reporting dei Fondi
- Mantenere il libro mastro e svolgere contabilità giornaliera, mensile e trimestrale per i fondi
- Preparare calcoli NAV, allocazioni degli investitori e dichiarazioni dei conti di capitale
- Assicurare la registrazione accurata delle chiamate di capitale, distribuzioni, commissioni di gestione e interessi maturati
- Bilanci e Conformità Finanziaria
- Preparare bilanci finanziari trimestrali e annuali in conformità con IFRS GAAP
- Assicurare la conformità con le normative locali e i requisiti specifici del cliente
- Reporting agli Investitori
- Preparare report per gli investitori, avvisi di chiamata di capitale e avvisi di distribuzione
- Mantenere registri degli investitori e rispondere alle richieste degli investitori in modo tempestivo
- Reporting Regolamentare
- Reporting alla Banca d'Italia e alla Consob
- Reporting CRS/FATCA
Istruzione
Laurea triennale o magistrale in un campo economico
Requisiti Chiave
- 3-5 anni di esperienza nella contabilità dei fondi
- Conoscenza di IFRS GAAP e strutture dei fondi
- Competenze Soft
- Forti capacità analitiche e di problem-solving
- Eccellenti capacità di comunicazione e relazionali
- Capacità di lavorare efficacemente sotto pressione e rispettare le scadenze
Cosa c'è per te?
La data di inizio per questo ruolo sarà da ottobre in poi, 3 giorni di lavoro da casa a settimana, politica di welfare, politica di referral per amici, accademia aziendale.
Associate Fund Accountant datore di lavoro: ACCA Careers
TMF Group è un datore di lavoro eccezionale che offre opportunità significative per la crescita professionale in un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante. Con una politica di welfare attenta e la possibilità di lavorare da casa per tre giorni a settimana, i dipendenti possono godere di un equilibrio tra vita professionale e personale, mentre contribuiscono a un team globale dedicato all'eccellenza operativa. Unisciti a noi per sviluppare le tue competenze e costruire una carriera gratificante nel settore della contabilità dei fondi.
